1、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据报销人员签章的记账凭证，办理款项收付和支票业务。
2、收付款首先对凭证进行认真复核，对数字不符、手续不全的凭证不予收付款；收付款后，要在收付款凭证上签章。
3、现金账面余额要与库存现金余额相符，妥善保管现金日记账，做到日清月结，并与总账上现金数据一致。如出现差错要及时查清,特殊情况要及时向领导汇报。
4、对库存现金、专用票据、有价证券和财务印鉴要妥善保管，确保安全、完整，不得丢失。如有丢失要自行赔偿。
5、严格控制库存现金限额，超过部分要及时存入银行，不得以“白条子”顶现金，不得挪用现金。
6、保险柜钥匙要妥善保管，严守密码，不得随意交给他人，保险柜不得为他人代管现金和物品。
7、出纳人员不得兼管收入、费用、债权、债务账簿的登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。
8、严禁签发空白支票。签发支票必须写明收款人、用途、日期、金额等，并限期十日内处理完成。
9、对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记与存根一并附在重开的支票后。如支票遗失时,要立即向银行办理挂失手续,并向有关领导汇报情况。
10、办理电汇、信汇要准确填写详细内容。对外来的托收承付凭单，要及时取回交核销人员处理。
11、银行存款账面余额要及时与银行对账单核对，做到日清月结，月末要编制银行存款余额调节表，并及时与总账相对应。对于未达款项要及时查对,对于串户的款项交给会计人员处理,于次月十日内调整相符。
12、完成处领导交办的其他工作。
财务出纳是负责处理公司的现金收支和账务记录的岗位。其主要职责包括日常的收款、付款、银行存取款等操作，确保资金的安全和准确性；负责核对和审批报销单据，进行财务凭证的录入和整理；协助财务主管进行财务报表的编制和核对，及时向财务部门汇报财务状况；协助完成年度审计工作，配合完成相关财务管理工作。财务出纳需要具备细致认真、责任心强和良好的沟通能力，严格遵守相关规定和制度。
以下是一些常用的财务函数及其使用方法和技巧：
1. IRR（内部收益率）：用于计算投资的内部收益率。语法：IRR(values, guess)，values为现金流数组，guess为猜值。
2. NPV（净现值）：用于计算投资的净现值。语法：NPV(rate, values, guess)，rate为贴现率，values为现金流数组，guess为猜值。
3. PMT（年金）：用于计算年金。语法：PMT(rate, nper, pv, fv, type)，rate为利率，nper为总付款期数，pv为现值，fv为终值，type为支付类型（0-付款时间结束时，1-付款时间开始时）。
4. PPMT（每期本金）：用于计算每期的本金。语法：PPMT(rate, per, nper, pv, fv, type)，参数与PMT函数相同。
5. IPMT（每期利息）：用于计算每期的利息。语法：IPMT(rate, per, nper, pv, fv, type)，参数与PMT函数相同。
6. XIRR（内部收益率）：用于计算一组不定期现金流的内部收益率。语法：XIRR(values, dates, guess)，values为现金流数组，dates为与之对应的日期数组，guess为猜值。
7. XNPV（净现值）：用于计算一组不定期现金流的净现值。语法：XNPV(rate, values, dates, guess)，参数与XIRR函数相同。
使用技巧：
1. 使用这些函数时，通常需要提供贴现率（rate）作为参数。贴现率反映了投资的收益率，可以是实际利率或必要收益率。
2. 现金流数组（values）应为一系列代表现金流的值，现金流可以为正（收入）或负（支出）。
3. 猜值（guess）是一个用于迭代计算的初始估计值，可以设置为接近预期结果的值，以提高计算精度。
4. 日期数组（dates）应为与现金流数组对应的一系列日期，用于计算不定期现金流的内部收益率和净现值。
5. 使用财务函数时，应注意检查结果是否合理，以确保输入数据的准确性。